2025-06-30 (단위 : 백만원)
| 상품명 | 펀드유형 | 설정일 | 신탁금액 | 기준가격 | 자산운용내역 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 대출 | 국공채,특수채 | 금융채 | 회사채 | 기타채권 | 주식 | CP및 어음 | 기타유동성자산등 | ||||||
| 개인 | 1994-06-20 | 71,139 | 75,909 | 3,618 | - | 1,905 | 15,199 | - | 2 | 2,213 | 52,972 | |||
| 퇴직 | 주식안정형 | 2000-03-27 | 38 | 1,923.38 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 채권형 | 2000-03-27 | 10,264 | 2,257.73 | 10,603 | - | - | - | 2,162 | - | - | 86 | 8,355 | ||
| 신개인 | 안정형 | 2000-07-01 | 290 | 2,051.98 | 402 | - | - | - | 68 | - | - | - | 334 | |
| 채권형 | 2000-07-01 | 1,120 | 2,205.07 | 1,652 | 15 | - | - | 314 | - | - | 114 | 1,209 | ||
| 연금저축 | 채권형 | 2001-02-05 | 126,254 | 2,176.31 | 161,637 | 3,205 | - | 3,029 | 33,877 | - | - | 4,201 | 117,325 | |
| 상품명 | 펀드유형 | 과거 평균배당률 | 기간 평균배당률 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 현재년도 | 과거9개월간 | 설정일이후 | ||
| 개인 | 2.38 | 2.07 | 1.71 | 1.44 | 1.88 | 1.74 | 2.15 | 1.45 | 2.48 | 3.95 | 3.51 | 2.61 | 2.81 | 5.24 | |
| 퇴직 | 주식안정형 | 1.19 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.72 | 0.79 | -0.11 | -0.23 | 1.18 | 3.14 | 2.72 | 1.87 | 2.14 | 3.65 |
| 채권형 | 2.06 | 1.04 | 1.81 | 1.13 | 1.38 | 1.92 | 2.02 | 1.22 | 1.70 | 5.19 | 3.48 | 2.65 | 2.74 | 4.97 | |
| 신개인 | 안정형 | 2.65 | 1.34 | 0.87 | 1.03 | 1.42 | 1.63 | 1.06 | 0.46 | 1.65 | 4.45 | 2.98 | 2.08 | 2.27 | 4.20 |
| 채권형 | 1.39 | 1.69 | 1.19 | 0.97 | -2.28 | 2.49 | 3.43 | 0.93 | 1.69 | 4.94 | 3.31 | 2.50 | 2.63 | 4.81 | |
| 연금저축 | 채권형 | 2.83 | 2.51 | 2.10 | 2.05 | 1.42 | 2.06 | 2.36 | 1.14 | 1.52 | 4.82 | 3.28 | 2.49 | 2.61 | 4.81 |